Technické indikátory a ako ich čítať
Indikátor nie je signál — je to filter. Nižšie nájdeš odporúčané nastavenia, ako indikátor čítať, kde robí falošné signály a s čím ho kombinovať, aby si nezostal len pri jednej krivke.
15 technických indikátorov · zdarma, bez registrácie
RSI
Relative Strength IndexRSI meria rýchlosť a veľkosť cenových pohybov na stupnici 0–100. Identifikuje prekúpené a prepredané podmienky. Divergencia medzi RSI a cenou je jedným z najspoľahlivejších reversal signálov.
MACD
Moving Average Convergence DivergenceMACD sleduje vzťah medzi dvoma EMA. Pozostáva z MACD línie, signal línie a histogramu (rozdiel medzi nimi). Ukazuje zmeny v sile, smere a trvaní trendu.
Bollinger Bands
Tri línie — stredná (20 MA) a dve pásma vzdialené 2 štandardné odchýlky. Pásma sa rozširujú pri vysokej volatilite (expansion) a zužujú pri nízkej (squeeze). Squeeze pred výbuchom ceny je klasický setup.
Moving Averages
Moving Averages (SMA / EMA)Priemery vyhladzujú cenovú akciu a identifikujú trend. SMA dáva rovnakú váhu všetkým periódam, EMA väčšiu váhu novším. Golden Cross (50 MA kríži 200 MA nahor) = dlhodobý bullish signál. Death Cross = bearish.
ATR
Average True RangeATR meria priemernú dennú volatilitu (rozsah pohybu) aktíva. Neindikuje smer — iba veľkosť pohybu. Primárne sa využíva na nastavenie stop lossov a sizing pozícií. Vysoký ATR = vyššie stops, nízky ATR = tesnšie stops.
Stochastic
Stochastic OscillatorStochastic porovnáva zatvárací kurz s rozsahom ceny za zvolené obdobie. Pozostáva z %K (rýchla linka) a %D (pomalší priemer %K). Ukazuje kde sa cena nachádza v rámci posledného price range.
ADX
Average Directional IndexADX meria silu trendu na stupnici 0–100 — bez ohľadu na smer. Pozostáva z ADX línie, +DI (sila uptrendu) a -DI (sila downtrendu). ADX > 25 = trend je dostatočne silný na obchodovanie.
OBV
On-Balance VolumeOBV sčítava/odčítava objem podľa toho či cena uzavrela vyššie alebo nižšie. Rastúce OBV pri rastúcej cene = zdravý uptrend potvrdený objemom. OBV divergencia od ceny varuje pred slabosťou.
MFI
Money Flow IndexMFI kombinuje cenu aj objem — nazývaný 'volume-weighted RSI'. Meria silu peňažného toku do a zo aktíva. Viac spoľahlivý ako RSI pri identifikácii reverziou pretože zahrnuje objem.
VWAP
Volume Weighted Average PriceVWAP je priemer cien vážený objemom — zlatý štandard pre inštitucionálnych traderov. Cena nad VWAP = bulls v kontrole, pod VWAP = bears. Inštitúcie použijú VWAP ako benchmark — trades pod ním = výhodné, nad ním = drahé.
Fibonacci
Fibonacci RetracementFibonacci retracement identifikuje potenciálne support/resistance úrovne pri korekcii trendu. Zlatá zóna (38.2%–61.8%) je najobchodovanejšia oblasť kde trh najčastejšie nachádza support/resistance pred pokračovaním trendu.
Ichimoku
Ichimoku Cloud (Ichimoku Kinko Hyo)Ichimoku je kompletný trading systém v jednom indikátore. Cloud (Kumo) definuje trend a support/resistance. Tenkan a Kijun sú rýchle/pomalé MA. Cena nad zeleným cloudom = silný uptrend. Cena pod červeným = silný downtrend.
CCI
Commodity Channel IndexCCI meria odchýlku ceny od štatistického priemeru. Pohybuje sa od −∞ do +∞ (prakticky ±200). Pôvodne navrhnutý pre komodity ale funguje na všetkých aktívach. Veľmi citlivý — rýchlejšie signály ako RSI ale viac šumu.
Williams %R
Williams Percent RangeWilliams %R je podobný Stochastic oscilátoru ale má invertovanú stupnicu: 0 navrchu (overbought), −100 naspodku (oversold). Meria kde sa zatvárací kurz nachádza voči high-low rozsahu za zvolené obdobie. Rýchlejší a citlivejší ako Stochastic.
Parabolic SAR
Parabolic Stop and ReverseParabolic SAR generuje body (dots) nad alebo pod cenou. Keď sú body pod cenou = uptrend (drž long). Keď sú nad = downtrend (drž short). Pri zmene trendu sa body prehodia na opačnú stranu. Vynikajúci trailing stop nástroj.