Position Trading
Trend FollowingZačiatočníkRiziko: NízkyPosition (týždne/mesiace)
Dlhodobé pozície držané týždne až mesiace. Zameranie na fundamentálne faktory a makro trendy. Najvhodnejšie pre trpezlivých investorov.
Kedy stratégiu použiť
V silných makro trendoch (technologický boom, commodity supercycle). Na akciách s silnými fundamentmi. Vyhni sa pri fundamentálnej zmene biznisu.
Kľúčové indikátory
- 200-dňový MA (dlhodobý trend)
- Fundamentálna analýza (P/E, EPS)
- Sektorová rotácia
- Makroekonomické indikátory
Výhody
- Minimálny čas aktívneho manažmentu
- Nízke komisie
- Ignoruje short-term šum
- Najlepší výsledky pri silných trendoch
Nevýhody a rizika
- Veľké drawdowny pri zmene trendu
- Pomalá reakcia na správy
- Potrebuje veľký kapitál pre diverzifikáciu
Long setup
- Vstup — Long keď cena drží nad 200 MA + silné fundamenty + pozitívna sektorová rotácia.
- Stop-loss — 20–25 % trailing stop alebo uzavretie pod 200 MA.
- Cieľ — Bez fixného targetu — trailing stop alebo fundamentálna zmena.
- Riziko na obchod — 2–5 % portfólia per pozícia. Dlhodobé držanie.
Short setup
- Vstup — Short (alebo predaj long) keď cena prelomí 200 MA nadol + zhoršujúce fundamenty.
- Stop-loss — 15–20 % trailing stop alebo uzavretie nad 200 MA.
- Cieľ — Bez fixného targetu — trailing stop.
- Riziko na obchod — 1–3 % portfólia per short pozícia.